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2018.3.8复盘笔记

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一、盘面分析

1、沪指量能1758亿,缩量震荡,创业板缩量震荡,蓄势冲击年线,一旦成功,创业板有波大点的行情

2、赚钱效应71.76%(↑44.41%);高换手赚钱效应92.5%(↑10%)。整体赚钱效应爆棚,但今晚万兴科技和泰永长征均被特停,注意高位连板股风险。

3、真实涨跌停比:60(↑26):2(平)。

4、资金风险偏好:注意可能高低切换。

注意几个现象:

①当前市场日成交量在1000万以下的已经维持在300多家,这些股票失去了流动性,就等于判了死刑,和港股的仙股一样了,无人问津。选股要注意结合成交量来看,一般一个亿以下的股尽量就不碰了。

5、中期趋势:沪指大趋势多头小趋势调整、创板有趋势转变的苗头。

二、热点及机会提示

独角兽

麦达数字:3一字板,超跌+低价+公司已经投资的赢销通、六度人和(EC)、富数科技等都属于云计算细分领域的龙头企业。

老妖股

贵州燃气:特力燃。

千山药机:2连板,超跌+低价+前期地天板股。

]雄安

太空板业:超跌+低价+雄安。

建科院:次新+雄安。

韩建河山:雄安。

高送转

泰和健康:3连板,超跌+低价+10送3派0.8+医药。

威唐工业:2连板,次新+10转10派1.1。

今飞凯达:2连板,次新+高送10转7。

传艺科技:2连板,次新+超跌+10转8派1.2。

次新

万兴科技:6连板,近期开板次新。特停

泰永长征:4连板,新开板次新+地天板。特停

宣亚国际:4连板,次新+超跌+区块链。

联名股份:2连板,老次新+超跌。

深圳国资

深华发A:5天4板,超跌+深圳国改。

深南电A:2连板,超跌+低价+电力+深圳股。

工业互联网

海得控制:6天5板。

其他

四环生物:超跌+低价+医药。

海航创新:超跌+低价+海南。

界龙实业:超跌+低价+上海自贸。

天宸股份:超跌+低价+2月房企销售靓丽。

渝开发:超跌+低价+2月份房企销售靓丽。

西藏旅游:超跌+低价+溢价增发。

总结:独角兽和工业互联网依旧火爆,科技股是主流。

三、风险提示

跌停个股原因分析:

达华智能:复牌。

顾地科技:头天地天板。

(风险)综述:回避高价股,高位庄股,高质押股,流动性不佳的股,大涨过的高位股,横盘过久的高位股,近期有大幅解禁及减持的个股。前期强势的个股有补跌风险,高位的暂回避。

四、人气股集中营

前期人气股(主要用于市场无题材或题材太多表现时避险):

①贵州燃气

②韩建河山

当前人气股(为下次避险操作做准备):

①用友网络

万兴科技

五、实盘提供买股思路,非荐股。


六、昨日策略回顾

短线策略:

龙头进入高位,不考虑打板操作。工业互联网的东土科技今天涨停被砸,明天若有分时大幅杀跌到5个点以下可以低吸,用友网络沈阳机床也可以低吸。独角兽的佳都科技低吸。近期复牌+钴的合纵科技也可以低吸。

【低吸的都没问题】

七、明日策略

短线策略:

龙头特停,新开板次新的倍加洁和医药的一品红,开两个点以下可以低吸。雄安的太空板业建科院韩建河山,率先上板的可打板。工业互联网的海得控制,在万兴科技停牌之际,是有可能继续上板拓展市场高度的,这里可以选择放弃,看看就好,东土科技今天被雄安抽血反包未遂,但仍然十分强势,有分时下杀依旧可关注,用友网络沈阳机床也可以低吸。独角兽的佳都科技低吸。近期复牌+钴的合纵科技也可以低吸。

中线逻辑(低吸波段参与,直到逻辑发生变化):

新安股份:主营有机硅和农药,是我国第二大有机硅单体生产企业以及最大的除草剂草甘膦生产企业之一。目前公司拥有 29 万吨权益有机硅单体产能和 8 万吨草甘膦,并计划于 2019 年底再建 15 万吨单体产能,达产后将成为我国有机硅最大生产企业,公司有机硅上下游产业链完整,金属硅粉的自给率达 75%以上,另有30%的氯甲烷来自于草甘膦的副产物,成本优势明显,将最大程度受益于行业景气。草甘膦主要作用于转基因作物,2017年转基因种子销售增速加快,预计 2018 年转基因种子销售会继续同比增长,草甘膦需求有望提升,草甘膦价格中枢有望不断提升,公司未来草甘膦业绩预计会有所提升。受政府供给侧改革影响,近年有机硅中小产能不断缩减,随着下游需求回升,有机硅中间体——甲基环硅氧烷(DMC) 价格从 2016 年中 12700 元/吨反弹至 29000元/吨。成本端的支撑、产能增速放缓造成的供给短缺以及需求的强劲增长是推动有机硅行情的三大动力。金属硅与煤价上涨推高有机硅成本;2018、19年全球未有新的产能规划,目前全球企业开工率持续维持在极限的 90%,供应紧张;有机硅需求增长强劲,我们预计未来几年全球保持 6%的增速,其中我国 9%的增速。2018 年全球有机硅单体消费量将达 506 万吨,相较于全球约 465 万吨的产量,2018、2019 年将出现约 40 万吨左右的供给缺口,价格大概率将继续攀升,行业景气将带来销量增加。

金达威:超跌+维生素A价格暴涨+一季度净利润3个多亿,17年一季度只有0.66亿,同比增长4倍多,而17年三季报净利润才2.4亿,今年一季度就超过了去年三个季度的业绩,逆天。2.8日晚提示低吸后目前涨幅20%+。

有色:美国1.5万亿美元基础设施建设会推动大宗上涨,国内仍存在环保高压及供给侧改革下的减法红利。其中铜供给端洪峰已过,2017-2020年全球铜矿增速有望系统性下降,全球精炼铜产量预计增幅有限,需求预计稳中有增(美国基建、减税政策对自身经济复苏的强化及对其他国家的政策外溢影响可能进一步提升铜需求),供需缺口有望逐步扩大,再加上全球再通胀趋势可能加速,铜价有望步入长牛。紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业等。

化工-染料:环保趋严,落后产能淘汰有序,供给持续收缩,我国染料产量占全球的70%左右,国内燃料市场集中度较高,分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等三家公司,此外,较高的环保壁垒,以及染料的核心专利和中间体生产被行业龙头垄断,行业高集中度有望长期保持,有序的竞争格局,有利于龙头企业稳步发展。下游纺织行业需求回暖,染料行业落后产能不断淘汰,行业产能过剩有所缓解,染料供需关系有望逐步改善。国外落后产能宣布永久退出间二苯酚产能,将使得间二苯酚长期维持紧平衡阶段,价格有望获高位运行。国内外龙头近期纷纷上调染料价格,国际染料价格进入上行通道。中间体的建新股份;燃料的浙江龙盛、闰土股份等。

纺织服装:经历了供给侧改革连续几年的去产能和去库存后,行业经历了产业结构的调整和发展战略的重新布局,由投资和出口导向型往需求导向型转型升级,行业未来有望平稳增长。海澜之家、森马服饰、太平鸟等。

钢铁:未来五年我国钢铁总产能仍将大幅减少。①产能严格监管,新建产能能够释放多少不取决于市场的主体投资行为,而取决于政府的监管行为;产业政策执行力度远超从前,违规产能建成投产概率较低。②合规产能总量减少,2018年压减炼钢产能3500万吨对冲因置换而复产的产能,未来五年合规产能共将减少5572.7万吨。③已置换产能仍有被推迟甚至取消可能。按建设项目管理程序,一般项目前期准备至少需 1 年,项目建成后还需经过环保等验收后才能投产;且我国逐步开始实施污染物排放总量、能源消耗总量等管理,虽项目已经产能置换通过,但能否按期投产仍存在较大不确定性。打击地条钢造成供需紧平衡,螺纹钢等建材品种高盈利,品种上优先选择螺纹钢等建材占比高企业;采暖季环保限产利好非限产区域企业关注不在限产区内,且长材占比高钢企:三钢闽光、韶钢松山、凌钢股份、方大特钢;另外,由于钢材价格往往会同时上涨,在长材上涨的同时,也建议关注优质板材企业:*ST 华菱、宝钢股份、新钢股份。当前钢材的社会库存和钢厂库存均处于低位(钢厂低库使得其挺价话语权更高),随着需求旺季及采暖季结束的临近,实质性供需缺口可能将发生在北方,春季开工带动价格弹性,后期重点关注北方钢企:凌钢股份、鞍钢股份。

八、生活杂事


九、备注

【个人复盘记录,写给自己的操盘策略,顺便分享,仅此而已。盈亏自负。


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