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【营养早参】20160810

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股指期货
昨日两市再迎反弹,沪指跨过20日均线,站上3025点,两市成交量放大。板块上题材概念板块领涨,煤炭、国防军工等板块下跌。期货方面,三大期指贴水率均略有扩大。期指总持仓稍有下滑,期指主力、次主力合约IH增持,IF、IC减仓。前20数据中,三大期指多空均减持,IF多头减持力度大;IC空头减持力度较大。
消息面上,中国7月CPI创六个月新低,PPI环比由降转升。债市持续火爆,中国10年期国债收益率迈向七年半新低。
两市再迎反弹,成交量放大,题材概念板块领涨。最新CPI数据下行为货币宽松打开空间。期指持仓数据上多空均减仓,IF多头减仓力度较大,对后市缺乏信心;IC空头减仓力度大,主要因前日空头加仓而昨日上涨行情判断错误。前期也出现题材板块领涨行情,但第二日即熄火,持续性今日还需观察,多IF空IC对冲组合持有,可短多IF。(彭鲸桥)
国债期货
8月9日,5年期,10年期品种日开盘上涨,5年期、10年期主力合约分别收涨0.084%,0.143%。5年期、10年期国债期货主力合约跟踪IRR分别为1.22%,1.71%。虽然当日公布的通胀数据走低,但此前央行表态令货币政策放松概率不大,对现券并无实质推动;因为国开新债结果走低,带动二级买气较上日再升温。一方面是,下半年利率债供给将大幅缩减。另一方面是,政策去杠杆,导致“资产荒”进一步加剧。
操作建议:逢低买入。(王雪乔)
沪铜期货
欧美中股市上行带动市场人气,加之美元走软使得宏观面较为宽松,有色受到支撑。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.68%,报4776.5美元/吨;3月期锌收跌0.33%,报2273.5美元/吨;3月期镍收跌0.19%,报10770.0美元/吨。国内方面,国内7月PPI连续7个月收窄利好商品市场。沪铜1610收跌0.43%,报37310元/吨。综合而言,有色品种近期走势分化明显,镍锌因供给端趋紧使得价格受到较强支撑,铜基本面弱势压制铜价。
沪铜1610合约短期震荡偏空思路操作。(江露)
沪锌期货
欧美中股市上行带动市场人气,加之美元走软使得宏观面较为宽松,有色受到支撑。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.68%,报4776.5美元/吨;3月期锌收跌0.33%,报2273.5美元/吨;3月期镍收跌0.19%,报10770.0美元/吨。国内方面,国内7月PPI连续7个月收窄利好商品市场。沪锌1610收跌0.06%,报17420元/吨。综合而言,有色品种近期走势分化明显,镍锌因供给端趋紧使得价格受到较强支撑,铜基本面弱势压制铜价。
沪锌1610合约近期高位盘整,未入场者突破17500轻仓做多,盈亏比2:1。(江露)
沪镍期货
欧美中股市上行带动市场人气,加之美元走软使得宏观面较为宽松,有色受到支撑。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.68%,报4776.5美元/吨;3月期锌收跌0.33%,报2273.5美元/吨;3月期镍收跌0.19%,报10770.0美元/吨。国内方面,国内7月PPI连续7个月收窄利好商品市场。沪镍1701收涨0.29%,报84310元/吨。综合而言,有色品种近期走势分化明显,镍锌因供给端趋紧使得价格受到较强支撑,铜基本面弱势压制铜价。
沪镍1701合约前期多单继续持有,未入场者继续逢低做多思路操作。(江露)
塑料期货
美原油小幅回调。大商所塑料周二主力合约L1701前二十位多头持仓增加4714手至163236手, 空头持仓增加3898手至159918手。塑料1701合约周二上涨25元至9050元/吨。主力合约L1701日K线小 幅反弹, 成交量放大。
操作策略:塑料1701低位震荡,MACD红柱收敛,轻仓买入,多头止损设在8750。(胡丁)
橡胶期货
美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周二收市价153.0日元/公斤;上期 所天胶周二主力合约Ru1701前二十位多头持仓减少105手至56682手,空头持仓增加1482手至75833手 。橡胶1701合约周二晚间下跌30元至12690元/吨。主力合约Ru1701日K线窄幅震荡, 成交量放大。
操作策略:橡胶1701低位震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在13000。(胡丁)
PTA期货
美原油小幅回调;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周二主力合约TA701前二十位多头持仓增加 30110手至344529手,空头持仓增加41381手至451140手。PTA1609合约周二晚间上涨22元至4836元/ 吨。主力合约TA701日K线窄幅震荡, 成交量放大。
操作策略:PTA1701低位震荡,MACD红柱放大,轻仓短空,空头止损设在成交价偏移50点。(胡丁)
玉米类期货
近日,财政部网站公布了2016年中央财政第一批玉米生产者补贴资金分配结果,中央财政第一批玉米生产者补贴300亿,政策主要面向东三省和内蒙古,而这三个地区去年玉米总产量9433万吨,按今年产量调减4%的预估,今年东三省和内蒙古的总产量预估在9000万吨左右,那么300亿的财政补贴即提供了每吨330元的政策补贴。短期玉米现货价格仍然难有反弹,昨日701玉米收跌8至1443,淀粉涨5点至1791。玉米跌至前低附近,后期有望进一步打开下行空间,中期趋势偏空不变。淀粉下方支撑1760,上方1810构成阻力,走势跟随玉米为主。(田亚雄)
豆类期货
隔夜美豆期货收盘上涨,因出口需求强劲,其中美豆11合约收高3美分至988美分/蒲式耳,豆一01合约收高35点至3704元/吨;豆粕01合约收高46点至3019元/吨。豆一01合约空头回补在5日均线处反弹整理,收小阳线,上方压力60日均线,短期支撑3500线,处于3500-3730区间弱势整理;豆粕01合约收阳线,目前在2900线技术反弹整理,上方强压力40日均线处,整体处于下行通道运行。最新一周生长报告,美豆优良率72%,上周72%,上年同期63%,天气总体良好,美豆维持弱势运行,短线在950线技术反弹整理,月度报告预计偏利空,反弹压力大。国内豆粕库存小幅下降但仍然处85万吨的高位,油厂库存压力仍存,短期豆粕供应宽松局面难以改变。
豆一01合约获利空单少量持有,空仓观望;豆粕01获利空单减持,空仓逢高少量沽空,止损3150。(牟启翠)
重要声明
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