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新春特辑 高手必炒一季报 5股有望翻倍

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每年一季报发布时间在2月中旬-4月30。


2015年一季度以来,大盘冲高回落跌幅接近2%,然而,沪深两市50家公司率先发布一季报业绩预告,其中有38家公司业绩预喜,占比近八成,除停牌个股外,上述业绩预喜股一季度以来全部跑赢同期大盘,这一现象不仅颇为惹眼,也耐人寻味。


实际上通过历史同期比较不难发现,一旦市场出现震荡调整,一季度业绩表现较好的个股跑赢同期大盘的比例就会大幅增长,更为明显的是,一季度业绩翻倍股在市场遭遇寒流之际,跑赢同期大盘的比例更是超过七成。


恒顺电气:增发建电厂,印尼布局已具雏形


公司公布增发预案,拟非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过10亿元,发行新股数量上限8600万股,公司实际控制人贾全臣先生认购不少于实际发行股数的10%,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入印尼苏拉威西工业园项目自备电厂一期(2*65MW)工程。


公司将依托印尼苏拉威西镍铁工业园项目整合矿产资源、电厂资源,利用当地优势资源-煤、镍矿,打造完整镍产业链;同时,公司将以印尼工业园项目为起点,开拓电力设备的海外直接销售市场,公司业绩将继续高速增长。


根据公司业绩及项目进度,我们预计公司2015-2016年EPS分别为0.96元和1.98元,结合镍板块平均估值水平,我们给予公司目标价 19.14元,对应2015年20倍PE,维持“买入”评级。


三维丝:传统业务稳健,看好脱硝工程和运维新增长


三维丝发布2015年第一季度业绩预告,预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1403万元-1513万元,同比增加280%-310%。


公司作为国内滤料产品的市场领导者,将通过不断提高市场占有率,开拓新下游,维持稳健增长。


同时,公司立足传统业务,规划发展成工业废气净化综合服务商,强烈看好公司进军脱硝工程和运营业务带来的新增长,以及公司后续的环保业务布局。


员工持股提振信心,外延式发展布局有望持续在此次收购北京洛卡环保方案中,员工持股计划,标志着公司员工对公司信心坚定。


盈利预测与评级预计公司2015-2017年EPS分别为0.92元、1.39元、1.71元,对应估值分别为25倍、16倍、13倍,给予“买入”评级。


美盛文化:预计产业布局一体化的优势将逐步显现


公司2015—17年净利复合增长率超50%,并且具有规模优势、行业景气、业务扩展规划符合产业链发展方向等优势,给予一定估值溢价。


其中制造业务受益于新客户订单快速增长及产品附加值提升,未来整体成长性明确,给予2015年30倍市盈率 (EPS0.42元)。


而14年起进入业绩贡献期的动漫、游戏及影视业务,考虑到收购项目将明显增厚公司利润,对比同类公司成长期的估值水平(13年PE 均值113倍),目前公司此块业务估值仍有一定提升空间。


我 们预计2015-2017年实现归属于母公司净利润分别为1.49、2.29、3.45亿元,同增53.17%、54.19%、50.44%,对 应EPS分别为0.72、1.12、1.68元/股。,给予公司2015年85倍市盈率(EPS0.30元),整体对应合理价值38.20元,买入评 级。


亿帆鑫富:业绩超出市场预期,新药获取能力优秀


2014年备考口径净利润4.07亿元,超出市场预期;


公司预告2015年一季度净利润增速67.81%–115.75%;


亿帆生物新药获取能力优秀,各省市招标进展顺利;


泛酸钙价格低位运行,但今年仍有超预期可能;


公司轻资产模式运营,获取新品能力强。公司股价25.97元,我们预计15-17年EPS为1.00/1.24/1.55元(2015年制剂贡献0.8元,原料药贡献0.2元),对应PE26/21/17倍,合理价值35元,首次覆盖给予“买入”评级。


我武生物:脱敏领域稀缺标的,积极关注高成长性


我国脱敏药物市场快速增长。近三年,我国尘螨脱敏治疗药物市场规模增长迅速,从2008年的0.85亿元增长至2012年的3.34亿元,年复合增长速度为40.78%,按现有增长模式,到2015年尘螨脱敏治疗药物的市场容量将扩大到13.70亿元。


舌下含服为脱敏治疗市场主要增长动力,市场占有率从25%增长到47%。


公司主导产品粉尘螨滴剂是国内唯一一种舌下含服脱敏药物。


公司在变应原活性检测方法及检测用标准血清混合物构建技术、变应原制品“常温”保存技术、粉尘螨纯种分离及三级种子库培养技术和变应原制品标准化技术平台等方面已经构建了技术领先优势和技术标准壁垒。


公司已在26个省、自治区、直辖市和3个军区药品集中采购中中标,中标价格稳定,覆盖全国约800家医院,正在积极开拓海外市场。


预计公司2014-2016年每股收益分别为0.65元、0.92元、1.27元,公司是脱敏领域稀缺标的,主业未来几年有望保持高增长。给予公司2015年50倍PE,合理股价为46元。给予“买入”评级。


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